Derivative Partners
Unsere Serviceteams für strukturierte Produkte stellen seit über 15 Jahren Informationen, Tools, Research und Berechnungen für komplexe Finanzprodukte bereit. Wir liefern die Ressourcen, die es Ihnen erlauben, Derivate und strukturierte Produkte effizient zu verwalten, sodass Sie die Qualität Ihrer Beratung mühelos steigern und ein optimiertes Risikomanagement erzielen können. Unser Angebot ist darauf ausgelegt, die Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden in jeder Phase der Wertschöpfungskette für strukturierte Anlageprodukte abzudecken.
Schicken Sie uns Ihre Produkt-ISINs, um eine unabhängige Bewertung der von Ihnen angebotenen strukturierten Produkte zu erhalten.
Vorteile
Unabhängigkeit
Derivative Partners ist mit keinen Sell-Side- oder Buy-Side-Parteien verbunden und bietet somit die erforderliche Grundlage für eine vertrauenswürdige Partnerschaft im Bereich der strukturierten Produkte.
Transparenz
Unsere Modelle ermöglichen es Ihren Beraterinnen und Beratern, die neuesten Produktaktualisierungen und Erkenntnisse an Ihre Kundschaft weiterzugeben, ihre Portfolios zu verwalten und mit Überzeugung eine erstklassige Beratung anzubieten.
Dienstleistungsmodell
Unsere Dienstleistungen sind hochgradig skalierbar und bieten eine sehr kurze Time-to-Market, und unser Dienstleistungsmodell ermöglicht es Ihnen, Ihrer Kundschaft strukturierte Produkte ohne zusätzliche Komplexität anzubieten.
Dienstleistungen im Detail
Mit unserer umfangreichen Erfahrung unterstützen wir Sie dabei, sich in der Welt der strukturierten Produkte zurechtzufinden.
Unabhängige Bewertung
Wir bieten Vertrauen und Transparenz in der komplexen Welt von Option-Linked Instruments. Das Herzstück der Lösung ist eine marktführende Pricing Engine, die Bewertungen von Instrumenten und Sensitivitäten zum Tagesende bereitstellt, einschliesslich Kapitalwert (NPV) von Composite, Options- und Anleihe-Wert, Delta, Gamma, Vega, Theta und Rho, Value at Risk (VaR), erwartete Restlaufzeit, Barrier Hit, Autocall-Wahrscheinlichkeit, Gewinnschwelle, Prämie, Moneyness, innerer Wert und Zeitwert. Weitere Kennzahlen und Berechnungen sind auf Anfrage verfügbar. Unsere Lösung bietet solide Grundlagen für die Auseinandersetzung mit einem illiquiden Markt, indem Zeitwerte für illiquide Instrumente erzielt werden, sowie Unterstützung für die Überwachung des Marktrisikos beim Umgang mit exotischen Instrumenten und der Einhaltung von Vorschriften.
Hauptmerkmale
- Unabhängige Zeitwerte und Sensitivitäten für strukturierte Produkte
- Rückblickende Zeitreihen-Bewertung mit historischen Eingabedaten auf Jahresbasis
- Oberflächen für implizite Volatilität, Objekte für implizite Dividenden und Daten für implizite Forwards verfügbar
CONNEXOR Data API
Zusammen mit unserem Partner SIX Exfeed bieten wir eine webbasierte CONNEXOR-Data-API-Lösung für Referenzdaten strukturierter Produkte und Kennzahlen zum Tagesende. Alle auf SIX, BX oder DOTS gehandelten Produkte können abgerufen werden, und die grosse Mehrheit des gesamten Produktuniversums von CONNEXOR OTC ist ebenfalls ohne Einschränkungen verfügbar.
Unser benutzerfreundliches Data API liefert nahtlos die von Ihnen angeforderten Produktdaten. Kundinnen und Kunden des Data API bezahlen nur für die Produkte (ISIN), die sie aktiv anfordern, auf einer Pay-per-Use-Basis.
Nutzerinnen und Nutzer des Data API können die Referenzdaten mithilfe des CONNEXOR-XML-Schemas oder im JSON-Format herunterladen. Sie haben auch Zugriff auf Produktereignis-Informationen, einschliesslich Barrier Knock, Zahlung, Rückzahlung und vorzeitige Rückzahlung.
Zusätzlich zu diesen Informationen ist es auch möglich, ein spezifisches Produkt zu abonnieren, um Updates zu Referenzdaten und Ereignisinformationen zu erhalten. Mit der Reporting-Funktion lässt sich die Datennutzung zudem in Echtzeit verfolgen.
Wichtigste gelieferte Daten
- Vollständige Referenzdaten zu einem Instrument in verschiedenen Datenformaten verfügbar
- Ereignisinformationen zu Barrier Hits, Couponzahlungen, Auto-Call-Ereignissen
- Integrierte Mechanismen zur Kontrolle und Nachverfolgung der Datennutzung
Lebenszyklus-Management
Wir bieten ein umfassendes, unabhängiges und produkt-agnostisches Lebenszyklus-Management, einschliesslich Corporate Actions, Barrier Hits und Couponzahlungen, das dafür konzipiert ist, die Übernahme von strukturierten Produkten in Kundenportfolios zu fördern. Die Lösung ermöglicht die aktive Verwaltung Ihres Risikos, mit frühzeitigen Benachrichtigungen über potenzielle Asset-Ereignisse und jederzeitigem Zugriff auf Daten über API oder Datenexport. Eine umfassende Abdeckung von Produkten in Verbindung mit einem unabhängigen und proaktiven Risikomanagement bedeutet, dass Ihre Kundenbetreuerinnen und -betreuer und Beratenden Ihrer Kundschaft auf sichere Weise helfen können.
Die Lösung bietet komplett flexible Eingabe- und Ausgabedaten in Verbindung mit niedrigen Einrichtungskosten und einer kürzeren Time-to-Market. Sie können Ihr gesamtes Beratungsangebot verbessern und zugleich die Übernahme von strukturierten Produkten in Portfolios steigern, was zu höheren Umsätzen und Gewinnen führt.
Wichtigste gelieferte Daten
- Ereignisinformationen zu Barrier Hits, Couponzahlungen, Auto-Call-Ereignissen
- Wahrscheinlichkeiten bevorstehender Ereignisse und Zahlungen
- Renditezahlen für Nebenrendite, maximale Rendite, Bonusrendite und Outperformance-Niveau
Marktinformationen und kundenspezifische Berichte
Wir stellen Produktdaten und Umsatzvolumen auf einfache Weise zur Verfügung. Wir haben eine umfangreiche Produktdatenbank für strukturierte Produkte und Umsatzzahlen aufgebaut. Unser Tool ermöglicht detaillierte Abfragen und Bewertungen des Marktes für strukturierte Produkte. Mit unserer Lösung können Sie umfassende Markteinblicke erhalten, um die neuesten Marktentwicklungen und -trends zu verstehen. Reagieren Sie schnell und präzise auf Trends und erkennen Sie frühzeitig potenzielle Verkaufschancen in unterversorgten Produktsegmenten.
Strukturierte Produkte spielen eine entscheidende Rolle in Risikomanagementstrategien. Mit benutzerdefinierten Berichten können Sie Ihr Risikopotenzial auf deren spezifische Bedürfnisse und Risikobereitschaft abstimmen. Die Berichte können nach Ihren genauen Spezifikationen erstellt werden. Die von Ihnen benötigten Informationen werden angezeigt, unnötige Daten hingegen werden weggelassen und es wird sichergestellt, dass der Bericht Ihren spezifischen Risikomanagementzielen entspricht.
Swiss Derivative Map©
Die Swiss Derivative Map definiert alle Kategorien und Produkttypen für strukturierte Produkte und bietet einen leicht verständlichen Überblick über den Bereich der strukturierten Produkte. Die Map wird von der Swiss Structured Products Association (SSPA) in Zusammenarbeit mit SIX Swiss Exchange und Derivative Partners produziert und aktualisiert.
Die Welt der strukturierten Produkte
In diesem 370 Seiten starken Buch finden Sie alles, was Sie über strukturierte Produkte in der Schweiz und die Swiss Derivative Map wissen müssen. Bestellen Sie es jetzt direkt bei der SSPA.
CONNEXOR Data API
Erhalten Sie weitere Informationen, registrieren Sie sich für einen kostenlosen 30-Tage-Test mit schneller Installation, und greifen Sie sofort auf die von Ihnen benötigten Daten zu.
Kunden, die diesen Service nutzen
Mit unserer 20-jährigen Erfahrung sind wir weltweit ein zuverlässiger Partner für Investmentbanken, Emittenten strukturierter Produkte, Vermögensverwalter bei Privatbanken, Versicherungsgesellschaften, Börsen und Verbände.
Möchten Sie mehr über Derivative Partners erfahren? Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Teilen Sie uns Ihre Produkt-ISINs mit, damit wir die Abdeckung durch unseren Bewertungsdienst prüfen können.
