Derivative Partners
Nos équipes de services pour les produits structurés fournissent des informations, des outils, des recherches et des calculs pour des produits financiers complexes depuis plus de 15 ans. Nous mettons à votre disposition les ressources nécessaires pour vous aider à gérer efficacement les produits dérivés et structurés, afin que vous puissiez facilement améliorer l’efficacité et la qualité de vos conseils et parvenir à une meilleure gestion des risques. Notre offre est conçue pour répondre aux besoins de la clientèle à tous les niveaux de la chaîne de valeur des produits d’investissement structurés.
Envoyez-nous les ISIN de vos produits pour obtenir une évaluation indépendante des produits structurés que vous proposez.
Avantages
Indépendance
Derivative Partners n’a aucun lien avec d’autres parties, que ce soit du côté vente ou achat, ce qui constitue la base nécessaire pour un partenariat de confiance dans le domaine des produits structurés.
Transparence
Nos modèles permettent à vos équipes de conseil de partager avec leur clientèle les dernières mises à jour et informations sur les produits, de gérer leurs portefeuilles et de fournir des conseils de qualité en toute confiance.
Modèle de service
Nos services sont hautement évolutifs avec un temps de mise sur le marché très rapide et notre modèle de service vous permet de proposer à votre clientèle des produits structurés sans complexité supplémentaire.
Les services en détail
Notre vaste expérience vous permet de parcourir le monde des produits structurés.
Evaluation indépendante
Nous apportons confiance et transparence dans le monde complexe des instruments liés à des options. Le cœur de la solution est un moteur de tarification à la pointe du marché qui propose des évaluations d’instruments et des sensibilités en fin de journée, y compris la valeur actuelle nette (VAN) du composite, la valeur des options et des obligations, le delta, le gamma, le véga, le thêta et le rhô, la valeur à risque (VaR), la durée prévue jusqu’à l’échéance, le franchissement de barrière, la probabilité d’autocall, le seuil de rentabilité, la prime, la liquidité, la valeur intrinsèque et la valeur temporelle. D’autres chiffres clés et calculs sont disponibles sur demande. Notre solution fournit des bases solides pour aborder les défis d’un marché illiquide, en obtenant les valeurs justes pour les instruments illiquides, ainsi qu’un soutien pour votre contrôle du risque de marché dans le traitement des instruments exotiques et la conformité avec les réglementations.
Fonctionnalités clés
- Justes valeurs et sensibilités indépendantes pour les produits structurés
- Evaluation rétrospective de séries temporelles avec un an de données saisies historiques
- Données disponibles sur les surfaces de volatilité implicites, les objets de dividendes implicites et les contrats à terme implicites
API de données CONNEXOR
En collaboration avec notre partenaire SIX Exfeed, nous proposons une solution API de données CONNEXOR en ligne pour les données de référence des produits structurés et les chiffres clés de fin de journée. Tous les produits négociés sur SIX, BX ou DOTS peuvent être consultés et la grande majorité de l’univers des produits de gré à gré de CONNEXOR est également disponible sans restriction.
Notre API de données simple fournit les données de produits que vous demandez en toute transparence. Les clientes et les clients de l’API de données ne paient que pour les produits (ISIN) demandés activement, sur la base d’un paiement à l’utilisation.
Les utilisatrices et les utilisateurs peuvent télécharger les données de référence en utilisant le schéma XML de CONNEXOR ou en format JSON. Les utilisatrices et les utilisateurs de l’API de données ont également accès à des informations sur les événements liés aux produits, notamment l’activation ou la désactivation de barrières, les paiements, les remboursements et les remboursements anticipés.
En plus de ces informations, vous pouvez aussi vous abonner à un produit spécifique pour recevoir des mises à jour des données de référence et des informations sur les événements. La fonction de reporting vous permet de suivre votre consommation de données en temps réel.
Principales données livrées
- Données de référence complètes des instruments disponibles dans plusieurs formats de données
- Informations sur les événements concernant les franchissements de barrières, les paiements de coupons, les événements autocall
- Mécanismes intégrés de contrôle et de suivi de la consommation de données
Gestion du cycle de vie
Nous proposons une gestion complète, indépendante et agnostique du cycle de vie des produits, y compris des opérations sur titres, des franchissements de barrières et des paiements de coupons, afin d’accroître l’adoption des produits structurés dans les portefeuilles de la clientèle. La solution vous permet de gérer activement votre risque grâce à des alertes opportunes sur les événements d’actifs potentiels et à l’accès aux données à tout moment via l’API ou l’exportation de données. Une couverture complète des produits combinée à une gestion indépendante et proactive des risques permet à vos responsables et à vos équipes de conseil d’assister leur clientèle en toute confiance.
La solution vous procure des données d’entrée et de sortie totalement flexibles, ainsi que des coûts de configuration réduits et un délai de mise sur le marché plus court. Vous pouvez améliorer votre offre globale de conseil, tout en augmentant l’adoption de produits structurés dans les portefeuilles, ce qui entraînera une hausse de votre chiffre d’affaires et de vos bénéfices.
Principales données livrées
- Informations sur les événements concernant les franchissements de barrières, les paiements de coupons, les événements autocall
- Probabilités d’événements et de paiements à venir
- Chiffres de rendement pour le rendement latéral, le rendement maximal, le rendement de prime et le niveau de surperformance
Informations sur le marché et rapports personnalisés
Nous mettons à disposition les données sur les produits et les volumes de vente de manière simple. Nous avons constitué une vaste base de données sur les produits structurés et les chiffres d’affaires. Notre outil permet d’effectuer des analyses approfondies du marché des produits structurés. Grâce à notre solution, vous pouvez obtenir des informations complètes sur le marché afin d’en comprendre les dernières évolutions et tendances. Réagissez rapidement et précisément aux tendances et anticipez les opportunités de vente potentielles dans les segments de produits sous-exploités.
Les produits structurés jouent un rôle clé dans les stratégies de gestion des risques. Des rapports personnalisés vous permettent d’adapter votre exposition au risque en fonction des besoins spécifiques et de votre appétit pour le risque. Les rapports peuvent être élaborés selon vos spécifications exactes, en affichant les informations dont vous avez besoin tout en omettant les données inutiles et en veillant à ce que le rapport corresponde à vos objectifs spécifiques en matière de gestion des risques.
Swiss Derivative Map©
La Swiss Derivative Map définit toutes les catégories de produits structurés et tous les types de produits, permettant ainsi d’obtenir une vue d’ensemble du domaine des produits structurés. La carte est produite et mise à jour par l’Association Suisse Produits Structurés (SSPA) en collaboration avec SIX Swiss Exchange et Derivative Partners.
World of Structured Products («Le monde des structurés»)
Cet ouvrage de 370 pages contient tout ce qu’il faut savoir sur les produits structurés en Suisse et la Swiss Derivative Map. Commandez-le dès maintenant directement auprès de la SSPA.
API de données CONNEXOR
Obtenez plus d’informations et inscrivez-vous pour un essai gratuit de 30 jours avec une configuration rapide pour pouvoir accéder rapidement aux données dont vous avez besoin.
Clients utilisant ce service
Avec 20 ans d’expérience, nous sommes un partenaire de confiance pour les banques d’affaires mondiales, les émetteurs de produits structurés, les gestionnaires d’actifs des banques privées, les compagnies d’assurances, les bourses et les associations.
Vous souhaitez en savoir plus sur Derivative Partners? Contactez-nous dès maintenant pour obtenir davantage d’informations. Joignez les ISIN de vos produits si vous souhaitez bénéficier de notre service d’évaluation.
